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業務概況

      資產托管業務是接受客戶委托,安全保管客戶資產、行使資金清算、會計核算、估值及監督職責,并提供績效考評等與投資管理相關服務的業務。

      (1)資產保管:為委托資產開設資金賬戶及其他賬戶,保證委托資產的完整、獨立和安全。

      (2)會計核算與估值:對委托資產進行估值核算,定期制作會計報表,與管理人定期核對賬務,保證會計記錄與賬務規范、準確。

      (3)資金清算:根據管理人的劃款指令,完成委托資產投資活動涉及的資金清算與證券交收。

      (4)投資監督:按照法律法規、資產管理合同和托管協議的規定,監督資產的投資運作。

      (5)信息披露:根據法律規定和托管協議要求,辦理相關信息披露事項,確保托管資產信息披露的真實性、準確性、完整性和及時性。

      我行于2014年3月取得證券投資基金托管資格,2016年1月取得保險資產托管資格,托管服務涵蓋市場上所有類型的資管機構,業務品類齊全,包括銀行理財產品、公募基金、基金公司資管計劃、券商資管計劃、信托計劃、保險資管計劃、期貨資管計劃、私募投資基金和客戶資金托管業務等,已充分實現“全市場、全策略、全機構”覆蓋。

      2015年3月,易方達裕如靈活配置混合型證券投資基金上線,開啟公募基金托管里程。截至2017年末,全行托管規模達11024億元,上線產品達3930只,在同期獲得托管資格的銀行中一直穩居領先地位,深受市場和資管機構認可。

      我行以“安全、專業、貼心”的運營服務疊加“極速、便利、多贏”的獨特價值,打造“精品托管”品牌,樹立了良好的市場形象,深受市場和資管機構認可。

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